Zpráva pokladníka

Peněžních toků organizace by měla být vždy zaznamenávány a musí být správně zaregistrován. Ve složení sestavy pokladní je odeslána do účtárny. Některé organizace upřednostňují věřit veškeré výpočty hlavní účetní, zpráva pokladníka, takže tam je přesně ono. Cash disciplína vyžaduje řádnou evidenci všech dokladů a výpočtů.

Zpráva pokladníka je generována v každém pohybu v hotovosti: vyplácení mezd, zaplacení cesty, výplaty poukázky, atd. Tato zpráva a obsah kroužkovém pokladní knize by měly být shodné. nahrávat programy často obsahují automaticky generované během formulářů pro zadávání dat. V manuálním účtování zprávy pokladní operátorem je i kopie volných listů. Při zda údaje zadá číslo dokladu, částku transakce, své jméno, datum operace. Aplikovat na všechny doklady prokazující pohyb peněz. Při vydávání zprávu připojena peněžní příkazy (P № KO-2). Na přijímací prostředky použity peněžní hotovosti objednávky (P № KO-1). Emisní platy fixovanou ze mzdy (P № T-53).

Zpráva pokladníka je žádoucí zachovat samostatnou protokolu nebo ve složce. Informace se přidává v chronologickém pořadí. Každý konec období (rok, měsíc, čtvrtletí), pak vyčísleny seznamy, šitý a podepsané. Udává počet listů, včetně Všechny údaje, certifikáty, warranty.

Zpráva pokladníka - „zrcadlo“ z volných listů, ale s hlubším, rozšířené informace. Na záznamu, dá jeho podpis pokladní u pokladny - ředitel (vedoucí), nebo hlavní účetní.

Pokladník musí tvořit zprávy CM F-6, přičemž směry pokladny pult, výše tržeb za směnu (pracovní den).

Jak by mělo být dokončeno ve formě odkazu, nahlaste pokladníka-operátor? Za prvé, určit podrobnosti:

1) název;

2) identifikační číslo (TIN);

3) název místa strukturní jednotce;

4) pokladna (model číslo (registrace, z výroby)).

Dále určit program, který spojuje pokladny s počítačem (je-li k dispozici). Sériová čísla certifikátů, musí souhlasit s čísly Z-zpráv.

V prvním sloupci čísla registru Z-zpráv (na konci směny nebo pracovního dne). Při odstraňování více Z-zpráv za den (nebo za směnu), záznam se provádí v pořadí.

Ve druhém sloupci položil řadu oddělení, atd - sekce. Čtvrtý graf je ponechán prázdný. Pátý graf by měl odrážet hodnoty pokladně (shrnující), šestý - indikace na konci směny (pracovní den).

Záznam v sedmém sloupci částce, která odráží čítač (rubl, cent). Tato hodnota by měla odpovídat rozdílu grafu 6 a 5. To zahrnuje náhrady (chybová kontroly), je uvedeno samostatně v osmém sloupci (pomlčky jsou umístěny v nepřítomnosti výnosů).

Devátého a desátého sloupce jsou určeny pro jména vedoucího oddělení a jeho podpis. V případě, že stát není pokladní, podpis je třeba dodat dealer z výtěžku pokladní.

Sloupec „Celkem“ musí duplikát uvedené v sedmém a osmém sloupci informací. Dále je uvedeno (pouze slovy) skutečné množství výnosů (představuje rozdíl z indexů sedmého a osmého sloupce). Po potvrzení se uvede v hotovosti údaje rozkazu (kreditů), vydané v den doručení příjmů produktu (číslo, datum). Určete banka vydala řadu účtenky (po převzetí peněz).

FAQ F CM-6 je nutné zajistit hlavu podpisů, hlavního pokladníka a zákaznickou podporu.

Servisní společnost Banka může kdykoliv ověřit z hotovostního účetnictví, náročné na kontrolu dokladů. Banka poskytla peněžní deník se zprávou pokladníka.